FOF产品（如母子联动产品）的开放日后续应如何设置？
i私募知识铺子第87期来啦！
查看往期知识铺子问答，可关注下方公众号：
i私募微服务-合规问答模块。
问
FOF产品（如母子联动产品）的开放日后续应如何设置？
《指引》实施后新设立的产品均需符合开放频率要求，建议母子两层的开放日保持一致，或确保下层产品（投资层）开放日可完全覆盖上层产品（募集层）开放日。
答
问
归属于基金资产的短期赎回费，其对应的份额持有期长度是否不能少于3个月？
“短期赎回费归基金资产”的设置对应的是流动性的补偿，因此其对应的份额持有期长度应与其替代方案“设置3个月的份额锁定期”保持一致，即至少为3个月。
答
问
基金合同及风险揭示书是否须明确约定维持运作机制？
基金合同及风险揭示书应当明确约定，私募基金管理人因失联、注销私募基金管理人登记、破产等原因无法履行或者怠于履行管理职责等情况时，私募基金变更管理人、清算等相关决策机制、召集主体、表决方式、表决程序、表决比例等相关事项。
答
问
已备案通过的基金能否减少未实缴部分出资？
根据《私募投资基金登记备案办法》第三十五条的规定，私募股权基金备案完成后，投资者不得赎回或者退出。有下列情形之一的，不属于前述赎回或者退出：
（一）基金封闭运作期间的分红；
（二）进行基金份额转让；
（三）投资者减少尚未实缴的认缴出资；
（四）对有违约或者法定情形的投资者除名、替换或者退出；
（五）退出投资项目减资；
（六）中国证监会、协会规定的其他情形。
根据将于2024年08月01日施行的《私募证券投资基金运作指引》第四条规定，私募证券投资基金的初始实缴募集资金规模不得低于1000万元，不得通过投资者短期赎回基金份额等方式，规避前述实缴规模要求。
答
问
基金管理人本月收到管理费（不知道是哪个项目的）是否可以先入预收账款，等拿到协议再开发票入收入呢？
收到钱肯定是有名目的，会计不清楚是哪个项目就问下运营，协议这块估计也是运营在保管。不建议一上来就挂往来。(源自：积募）
答
注：以上问答源自中基协及合规监管政策、积募、管理人业务实操、i私募社群整理等，欢迎大家指正探讨。
推荐阅读