好难!私募基金历史业绩怎么披露?
430私募《运作指引》发布后,对于私募基金信披有了更高的要求。不仅要求实时的重大变动要及时披露,对于过去的相关数据及变动也要及时补充信披。
《运作指引》之业绩信息披露
《运作指引》第六条
私募基金管理人、基金销售机构应当按要求披露私募证券投资基金及其业绩相关信息,披露的基金业绩信息包括但不限于存续期间完整的历史净值、历史规模、投资策略、投资经理等。
私募长期运作中,信披是一门必做功课。面向投资者,管理人需要在募集期、运作期、产品重大事项变更等维度做好信息披露工作;面向监管机构(协会等),管理人需要在管理人信息、基金信息两个方向做好信息披露工作。
但在实际操作中,随着产品增多,私募信披工作也遇到一些问题:
● 产品太多,净值数据、资产规模等数据统计繁琐且复杂
● 信披要素多,人工统计易出错,发出后难修改
● 多文档难存储、易失效
● 遇到行情动荡,投资人对信披要求时效更快、频率更高
● 需要专人负责跟进,运营成本高
......
尤其本次《运作指引》围绕私募业绩相关信息特别提出,信披需覆盖基金产品存续期间的历史净值、历史规模、投资策略、投资经理变更等信息,对信披的透明度提出了更细致的要求,不少管理人表示头痛。那么多只产品,历史的规模怎么去调取披露?该如何向投资者呈现?
i私募运营通(CBS)从技术上提供了强大的数据归集及智能化的数据处理功能,可帮助管理人轻松实现全面的产品管理及投资人管理服务,这也是做私募信披的重要前提。
面对信披工作中的诸多挑战,i私募运营通为私募基金管理人提供了一套全方位的解决方案。支持面向合格投资者及产品持有人进行净值、分红、交易信息、产品信息、持有份额等多种信息通过短信、邮件、平台公告、微信公众号等多种渠道方式一键信披,提高了信息披露的准确性和时效性,聚焦私募合规运营。
除了已覆盖大多信披字段,私募基金历史规模披露也已安排上线,i私募运用它可智能获取存续期间每日资产规模,通过趋势曲线图及列表文字等多种方式展示呈现。
管理人只需在后台设置,并可选择呈现的时间区间(存续期间、近1个月/3个月/1年等),投资人通过合格投资者认证后即可在微信端即时查看了解。同时私募基金投资策略、投资经理变动等披露要素也在推动安排上线。
合格投资者认证
i私募运营通支持微信门户搭建,并实现合规体系嵌入进行合格投资者认证,展示披露的产品及对应信息可通过权限设置把控,限定信息披露范围,确保信息仅对风险匹配的合格投资者或持有人可见。
多字段动态信披
面向投资者,i私募运营通支持呈现累计收益、收益率、历史规模、业绩分析等多个字段信息,并可实现实时同步最新信披数据,做到动态信披,确保投资者能够获取到最新、最准确的信息。
多样化展示呈现
i私募运营通对于基金产品的展示,支持通过直观的趋势曲线图展示基金产品的净值业绩、规模业绩等关键指标,同时提供列表文字展示方式,帮助投资者更直观明晰地了解到基金运作状态。
智能化、高效化、合规化
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